半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载西部利得多只主动权益产品去年净值下跌 此前曝出近3亿元执行案

2026-01-12

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  据同花顺数据,西部利得基金旗下近30只主动权益类基金中,西部利得策略优选混合A、西部利得新动力混合A、西部利得恒生科技指数(QDII)A、西部利得新富混合A2025年收益率均为负。其中,前两只目前均由何奇管理,2025年净值跌幅分别为9.64%与5.61%,分别跑输同期基准收益率约26与15个百分点;后两只目前分别由胡超与张昌平管理,分别跌2.94%与1.82%,其中西部利得新富混合A跑输基准近11个百分点。而西部利得时代动力混合发起A、西部利得事件驱动股票A、西部利得景瑞混合A等7只产品2025年全年收益(当年新基金按成立以来收益率计)超过50%。

  部分基金经理在管产品收益差距较大。据公开信息,何奇于2020年6月加入西部利得基金,累计任职时间为10年又13天;现任基金资产管理总规模为6.69亿元。他管理西部利得策略优选混合A5年多的任职回报接近-10%,而同期同类基金平均收益率接近25%;西部利得新动力混合A近两年半的任职回报为18.14%,同类基金同期收益接近33%。不过,同样由他管理的西部利得数字产业混合A表现较好:2025年全年收益为12%,近4年的任职回报接近43%。

  西部利得基金成立于2010年7月20日,其控股股东为西部证券,持股比例为51%;另一主要股东为利得科技有限公司,持股49%。同花顺数据显示,至2025年三季度末,公司公募资产管理规模为1134.77亿元,在业内排名55。从业务结构看,公司债券型基金与货币型基金合计规模占总规模约为80%;而权益基金规模不足18%,其中西部利得新富混合A、西部利得港股通新机遇混合A与西部利得科技创新混合A规模不足5000万元,成立于去年8月的发起式基金西部利得资源鑫选混合发起A规模只有3047万元。

  天眼查信息显示,西部利得基金在去年11月6日被上海金融法院列为被执行人,执行金额高达2.91亿元——这一数字相当于公司2024年全年净利润0.51亿元的5.75倍,甚至超过公司过去五年的净利润总和。当时西部利得基金表示,本案系专户产品运作过程中的商事纠纷引发,公司仅作为管理人代表资产管理计划管理和处分计划财产,但计划财产产生债务应由计划财产本身承担;并强调涉案专户已停止运作,不会对其正常经营产生重大影响。

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