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　　3、上银国证自由现金流指数成立于2025年6月26日，其业绩比较基准为国证自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，A类份额成立以来至2025年12月31日收益率/业绩比较基准收益率为12.78%/17.47%。C类份额成立以来至2025年12月31日收益率/业绩比较基准收益率为12.66%/17.47%。现任基金经理任职情况：卢扬2025年6月26日至今，黄璜2025年6月26日至今。以上数据来源于定期报告。

　　本基金A类份额申购费率为(M为投资金额，含申购费)：M100万元收取1.00%，100万元M200万元收取0.80%，200万元M500 万元收取0.50%，M500万元收取每笔1000元；A类份额赎回费率为(N为持有期限)：N＜7日收取1.50%，N7日不收取；C类份额不收取申购费，销售服务费费率为0.20%/年，赎回费率为(N为持有期限)：N＜7日收取1.50%，N7日不收取。

　　本基金为股票型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数，理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的标的指数为：国证自由现金流指数。该指数2021-2025年度的收益率为43.81%、1.53%、21.87%、28.07%、14.23%，数据来源于Wind。

　　4、上银国企红利混合发起式成立于2024年03月04日，其业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%，A类份额2024-2025年收益率/业绩比较基准为7.13%/6.04%、1.65%/-0.08%，成立以来至2025年12月31日收益率/业绩比较基准收益率为8.90%/5.95%。C类份额2024-2025年收益率/业绩比较基准为6.61%/6.04%、1.05%/-0.08%，成立以来至2025年12月31日收益率/业绩比较基准为7.73%/5.95%。以上数据来源于定期报告。现任基金经理任职情况：陈博2024年03月04日至今。

　　基金有风险，投资须谨慎。本材料中产品所涉行业、板块信息根据产品最新披露持仓情况分析得出。本材料相关观点具有时效性，不代表基金实际投资决策，具体投资策略以基金合同为准，基金管理人可以在基金合同约定范围内根据实际情况对投资比例进行调整。本资料中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成任何投资建议。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同、招募说明书与基金产品资料概要等法律文件，全面了解产品风险，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况以及自身风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。基金产品存在收益波动风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资管理人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算，其所有版权归属中证指数有限公司。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。

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