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　　相比一季度末的持仓，同泰优选配置3个月持有混合FOF二季度的前十大重仓中，权益基金的占比并没有降低，同样在50%左右，但在结构上变化较大，基金将原本持有的华夏沪港通恒生ETF和同一公司旗下两只偏股混合基金都换成了红利ETF。值得注意的是，截至7月9日，同泰开泰混合和同泰慧利混合近3个月的回报分别为14.71%和18.31%，为组合贡献了较为显著的正收益。此外，二季度该FOF对黄金资产依然非常重视，持有华安黄金易ETF占比达10.54%，相比一季度末的9.87%略有上升。

　　对于组合的变化，基金经理刘坚在二季报投资策略和运作分析中分析称，报告期内，资本市场经历了错综复杂的海内外环境冲击。资本市场在这样的环境中进行了充分博弈，股票、债券、商品轮番表现。他认为，后市宏观环境依然复杂且难以预测，下半年的美国关税政策和美联储降息预期将继续扰动市场，地缘冲突有继续升级的可能；内部还需重点关注经济企稳复苏的节奏以及结构。在这样的环境中，资本市场应该有结构性投资机会，全面行情仍需静待。股市的结构性机会可能继续围绕新质生产力和低利率环境之下的红利方向，债市的机会更多来自于货币环境的确定性，商品市场中的黄金虽经历巨震但仍具有配置价值。